Ежедневно используя в рабочем процессе "Платежный календарь", можно краткосрочно планировать и контролировать финансовые средства предприятия, а также не допускать кассовых разрывов.
Кассовый разрыв – это ситуация, когда у предприятия возникает недостаток денежных средств, необходимых для своевременной и полной оплаты произведенных расходов.
"Платежный календарь" располагается в разделе Казначейство – группа Планирование и контроль денежных средств - Платежный календарь.
В верхней шапке отчета расположены отборы:
- Вид – навигация отчета.
- Дней планирования – количество дней, на которые происходит планирование, начало периода отчета строится от текущей даты.
- Организации – указываем организацию, по которой необходимо сформировать отчет.
- Валюта.
- Отбор по конкретным счетам / кассам нужной нам организации.
По кнопке "Еще" можно выполнить настройки отчета.
При установке определенной галочки и при использовании команды "Применить и закрыть" мы получаем необходимую информацию с данными в "Платежном календаре".
Рассмотрим Вид календаря:
1. "Заявка – Календарь".
В левой части отчета выводится информация о заявках на расходование денежных средств.
В Платежном календаре отображаются заявки, которые имеют статус "Согласована" или "Не согласована", заявки со статусами "К оплате" и "Отклонена" в Платежном календаре не отображаются.
В правой части отчета "Платежного календаря" отражается следующая информация:
- Остатки денежных средств на счетах организации;
- Ожидаемые поступления денежных средств;
- Планируемые расходы денежных средств.
2. "Календарь - Платежи".
Отчет приобретает уже другой внешний вид и делится на две части: "Верхнюю" и "Нижнюю".
В "Верхней" части отчета "Платежного календаря" отражается информация о:
- Остатках денежных средств на счетах организации;
- Ожидаемых поступлениях денежных средств;
- Планируемых расходах денежных средств.
В блоке банковского/кассового счета находятся строки "Списание" и "Поступление" - по ним отражаются денежные остатки планируемых поступлений и списаний, которые объединяются и отражают общий планируемый остаток по конкретному счету, как по начальному остатку, так и на конкретную дату.
Если напротив банковского счета / кассы присутствует отрицательный остаток – это отражение кассового разрыва, который уже присутствует на момент формирования отчета, в начальном остатке (в нижней части отчета) видно, по каким документам происходила закупка у поставщика и образовались обязательства долга и просрочка перед ним.
В Графе "Просрочено" видна задолженность нашей организации по расчетам с поставщиками и покупателями; выплате заработной платы, налогов и сборов; выдаче кредитов и займов; уплате процентов; полученным кредитам и займам.
3. "Список заявок".
В отчете отображаются заявки со статусами "Согласована" или "Не согласована".
