Что оформить: "Корректировку поступлений" или "Возврат поставщику" в "1С:ЕRP", "1С:Комплексная автоматизация"?

• Документ "Корректировка приобретения" предназначен для внесения корректировок как в стоимостном выражении, так и в количественном. Данный вид документа применяется в том случае, если исходный документ и корректировка находятся в разных отчетных периодах.
• Документ "Возврат товаров поставщику" оформляется в том случае, когда исходный документ и возврат находятся в одном отчетном периоде.

Документ "Корректировка приобретения"

Для того чтобы сформировать документ "Корректировка приобретения" в программе, необходимо найти первичный документ, к которому будет относиться корректировка, и на основании документа сформировать ее.

В документе "Корректировка приобретения":

1. На закладке "Основное" выбираем необходимый "Вид корректировки":

• "Исправление ошибок" - выбираем, если с/ф, полученный от поставщика, с наименованием "исправленный". Например, при выявлении продавцом ошибки при оформлении первичных документов (неправильно указаны: реквизиты в документе, количество товара, цена за ед. товара и т.д.).
• "Корректировка по согласованию сторон" - выбираем, если с/ф, полученный от поставщика, с наименованием "корректировочный". Например, в случае согласованного между продавцом и покупателем изменения в стоимости ранее отгруженных товаров, работ и услуг.

Рассмотрим пример с видом корректировки "Корректировка по согласованию сторон":

2. На закладке "Товары после корректировки" номенклатура заполняется автоматически из документа "Основание".

Скорректируем количество товара вручную, уменьшая количество после корректировки на 5 ед.

3. Закладка "Расхождения" заполняется с помощью команды "Заполнить расхождения".

Важно указать "Вариант расхождения".

• Уменьшить закупку, учесть при инвентаризации – остатки ТМЦ числятся на складе, но уменьшаются в стоимости.
• Отразить на доходах/пассивах – используется, если изменения были только по сумме в меньшую сторону, а также появляется возможность выбрать статью доходов/пассивов.

4. На закладке "Дополнительно" указывается номер и дату входящего документа.

Используя вариант "Уменьшить закупку, учесть при инвентаризации", документ "Корректировка приобретения" списание по складу не делает, а делает списание только по организации.

Это говорит о том, что для отражения складских изменений нужно провести инвентаризацию, т.е. в данном случае оформить списание недостач документом "Ордер на отражение недостач товаров".

Рассмотрим два вида отчета, в которых отражен расход товара, связанный с оформлением документов "Корректировка приобретения" и "Ордер на отражение недостачи товаров".

Документ "Корректировочный счет-фактура".

Для оформления корректировочного счета-фактуры необходимо перейти по гиперссылке "Зарегистрировать счет-фактуру".

В счете-фактуре необходимо заполнить номер и дату корректировочного счет-фактуры и провести его.

Документ "Возврат товаров поставщику"

Оформим документ "Возврат товаров поставщику" на основании документа "Приобретение товаров и услуг".

1. На закладке "Основное" данные заполняются автоматически на основании документа закупки.

2. На закладке "Товары" табличная часть полностью копируется и заполняется автоматически из документа закупки.

Выполним оформление частичного возврата товара поставщику. Скорректируем количество товара в табличной части вручную.

При проведении документа количество на складе уменьшится. Убедиться в этом можно сформировав отчет "Ведомость по товарам на складах".

Документ "Корректировочный счет-фактура"

Оформляется по аналогии с документом "Корректировка приобретения", только по гиперссылке "Зарегистрировать счет-фактуру" из документа "Возврат поставщику".