Платежный календарь в "1С:ЕRP", "1С:Комплексная автоматизация"

Ежедневно используя в рабочем процессе "Платежный календарь", можно краткосрочно планировать и контролировать финансовые средства предприятия, а также не допускать кассовых разрывов.

Кассовый разрыв – это ситуация, когда у предприятия возникает недостаток денежных средств, необходимых для своевременной и полной оплаты произведенных расходов.

"Платежный календарь" располагается в разделе Казначейство – группа Планирование и контроль денежных средств - Платежный календарь.

В верхней шапке отчета расположены отборы:

• Вид – навигация отчета.
• Дней планирования – количество дней, на которые происходит планирование, начало периода отчета строится от текущей даты.
• Организации – указываем организацию, по которой необходимо сформировать отчет.
• Валюта.
• Отбор по конкретным счетам / кассам нужной нам организации.

По кнопке "Еще" можно выполнить настройки отчета.

При установке определенной галочки и при использовании команды "Применить и закрыть" мы получаем необходимую информацию с данными в "Платежном календаре".

Рассмотрим Вид календаря:

1. "Заявка – Календарь".

В левой части отчета выводится информация о заявках на расходование денежных средств.

В Платежном календаре отображаются заявки, которые имеют статус "Согласована" или "Не согласована", заявки со статусами "К оплате" и "Отклонена" в Платежном календаре не отображаются.

В правой части отчета "Платежного календаря" отражается следующая информация:

• Остатки денежных средств на счетах организации;
• Ожидаемые поступления денежных средств;
• Планируемые расходы денежных средств.

2. "Календарь - Платежи".

Отчет приобретает уже другой внешний вид и делится на две части: "Верхнюю" и "Нижнюю".

В "Верхней" части отчета "Платежного календаря" отражается информация о:

• Остатках денежных средств на счетах организации;
• Ожидаемых поступлениях денежных средств;
• Планируемых расходах денежных средств.

В блоке банковского/кассового счета находятся строки "Списание" и "Поступление" - по ним отражаются денежные остатки планируемых поступлений и списаний, которые объединяются и отражают общий планируемый остаток по конкретному счету, как по начальному остатку, так и на конкретную дату.

Если напротив банковского счета / кассы присутствует отрицательный остаток – это отражение кассового разрыва, который уже присутствует на момент формирования отчета, в начальном остатке (в нижней части отчета) видно, по каким документам происходила закупка у поставщика и образовались обязательства долга и просрочка перед ним.

В Графе "Просрочено" видна задолженность нашей организации по расчетам с поставщиками и покупателями; выплате заработной платы, налогов и сборов; выдаче кредитов и займов; уплате процентов; полученным кредитам и займам.

3. "Список заявок".

В отчете отображаются заявки со статусами "Согласована" или "Не согласована".