Регистрация хозяйственных операций в "1С:ЕRP", "1С:Комплексная автоматизация"

Для регистрации банковских и кассовых платежных документов необходимо выбрать нужную хозяйственную операцию.

Рассмотрим более подробно каждую из хозяйственных операций при работе с разными видами документов.

Учет безналичных денежных средств

Для работы с безналичными платежами необходимо использовать раздел: "Казначейство", пункт "Банк", реестр документов "Безналичные платежи".

Данное рабочее место используется для различных хозяйственных операций в документах "Поступления безналичных денежных средств" и "Списания безналичных ДС" с расчетных счетов компании.

"Поступления безналичных ДС"

1. "Поступление оплаты от клиента" - применяется при регистрации безналичной оплаты от клиента на расчетный счет компании.

2. "Поступление оплаты по эквайрингу" - применяется при приеме оплаты от покупателей по платежным картам или через интернет.

3. "Поступление от другой организации" - данный вид операции применяется, когда используются межфирменные перепродажи, т.е. при погашении обязательств одного юр. лица компании.

4. "Передача между организацией и филиалом" - данный вид операции применим при поступлении безналичных ДС на расчетный счет филиала со счета компании. Используется, когда у организации есть филиал - обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения компании. У обособленного подразделения открыт свой банковский счет и им распоряжается руководитель обособленного подразделения.

5. "Поступление с другого счета" - данный вид операции применяется при перемещении денежных средств между расчетными банковскими счетами, которые принадлежат одной компании.

6. "Сдача наличных в банк" - данная операция отражает поступление наличных денежных средств на расчетный счет организации по факту (день в день).

7. "Инкассация в банк" - приемка наличных денежных средств организации в банк через определенное количество дней – означает переводы в пути, а именно когда инкассатор получает денежные средства из кассы организации и передает денежные средства в банк.

8. "Поступление по кредитам и займам полученным" - используется для отражения поступления полученных кредитов и других заемных средств у кредитора на расчетный счет организации (поступление заемных средств на расчетный счет организации).

9. "Поступление по депозитам" - применяется для отражения поступления на расчетный счет организации начисленных процентов и основного долга по депозиту (договор депозита).

10. "Погашение займа контрагентом" - применяется для поступления безналичной оплаты на расчетный счет организации от контрагента, с которым заключен по характеру договора "Заем выданный" с типом "Внешний заем".

11. "Погашение займа сотрудником" - применяется для поступления безналичной оплаты на расчетный счет организации от сотрудника по характеру договора "Заем выданный" с типом договора "Внутренний заем".

12. "Конвертация валюты" - применяется при поступлении безналичных денежных средств с валютного счета на рублевый расчетный счет при продаже валюты.

13. "Прочее поступление" - используется при отражении безналичных денежных средств на расчетный счет организации от деятельности компании, которая относится к неосновной деятельности. Например, торговая компания получает доход от: сдачи в аренду помещения; продажи основного средства или иных активов; активов, полученных в качестве подарка; процентов, полученных за предоставление в пользование денежных средств организации, а также процентов за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке; штрафов, пени, неустоек за нарушение условий договоров и т.д.

14. "Возврат от поставщика" - применяется при возврате денежных средств поставщиком на расчетный счет организации.

15. "Возврат от подотчетника" - применяется при возврате денежных средств на расчетный счет организации от подотчетного лица, которые ему были выданы ранее (остаток денежных средств или сумма полностью).

16. "Возврат от другой организации" - применяется при перечислении безналичных денежных средств с расчетного счета одной организации на расчетный счет другой организации. Где используются межфирменные перепродажи, при этом одно юр. лицо возвращает денежные средства другому юр. лицу.

17. "Возврат неперечисленной зарплаты на лицевые счета" - применяется при возврате банком денежных средств.

18. "Возврат зарплаты по зарплатному проекту" - применяется при возврате банком неисполненного платежа в рамках зарплатного проекта на основной расчетный счет организации.

"Списания безналичных ДС"

1. "Оплата поставщику" - используется при оплате поставщику за товары с банковского счета организации на расчетный счет поставщика.

2. "Выдача подотчетнику" - используется при перечислении денежных средств с расчетного счета организации на расчетный счет подотчетного лица.

3. "Перечисление налогов и взносов" - применяется для отражения фактической уплаты НДФЛ и страховых взносов в налоговый орган и фонды.

4. "Таможенный платеж" - применяется при оплате денежных средств таможенному органу.

5. "Оплата другой организации" - применяется, когда используются межфирменные перепродажи, т.е. при погашении обязательств одного юр. лица организации перед другим.

6. "Передача между организацией и филиалом" - применяется при списании с расчетного счета организации на расчетный счет филиала. Например, когда у организации есть филиал - обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения организации, и у него открыт свой банковский счет, распоряжается которым руководитель обособленного подразделения.

7. "Выплата по ведомости по зарплатному проекту" - применяется, когда необходимо выплатить з/п сотруднику через банк (зарплатный проект).

8. "Выплата по ведомости на лицевые счета" - применяется при перечислении з/п сотрудникам на дебетовые карточки (лицевые счета).

9. "Оплата лизингодателю" - применяется для списания денежных средств с расчетного счета организации на счет лизингодателя согласно договору лизинга.

10. "Перечисление на другой счет" - используется для перемещения денежных средств между банковскими счетами организации, если их несколько.

11. "Инкассация из банка" - применяется при передаче инкассатору наличных денежных средств из банка, с расчетного счета организации для последующей сдачи наличных денежных средств в кассу организации (переводы в пути).

12. "Оплата по кредитам и займам полученным" - применяется при списании с расчетного счета безналичных денежных средств для погашения процентов и основного долга перед дебитором согласно договору, с видом "Кредит или заем полученный" (погашение кредита).

13. "Перечисление на депозиты" - применяется для списания безналичных денежных с расчетного счета организации на депозитный счет организации, который открыт в банке.

14. "Выдача займа контрагенту" - применяется для списания с расчетного счета организации безналичных денежных средств на расчетный счет заемщика (контрагента) согласно характеру договора "Заем выданный" с типом договора "Внешний заем".

15. "Выдача займа сотруднику" - применяется для списания с расчетного счета организации безналичных денежных средств на расчетный счет заемщика (сотрудника) согласно характеру договора "Заем выданный" с типом договора "Внутренний заем".

16. "Конвертация валюты" - применяется при передаче безналичных денежных средств с валютного счета на рублевый счет. Необходимо оформить два документа: "Списание безналичных ДС" и "Поступление безналичных ДС".

17. "Прочий расход" - это отражение расходов компании, которые относятся не к основной деятельности: расходы на научные исследования, расходы на ремонт основных средств, расходы на рекламу, участие в уставных капиталах других организаций, расходы, связанные с чрезвычайными ситуациями и т.д.

18. "Возврат оплаты клиенту" - применяется для списания безналичных денежных средств с расчетного счета организации на расчетный счет покупателя.

19. "Возврат в другую организацию" - применяется при списании денежных средств с расчетного счета одной организации (владелец собственного товара) на расчетный счет другой организации (продавец), когда используются внутренние перепродажи между юр. лицами, которые принадлежат одной Компании.

Учет наличных денежных средств.

Для работы с наличными платежами необходимо использовать раздел "Казначейство", пункт "Касса", реестр документов "Приходные кассовые ордера" и "Расходные кассовые ордера".

"Приходные кассовые ордера"

1. "Поступление оплаты от клиента" - применяется для приема наличных денежных средств в кассу организации от покупателя.

2. "Поступление от другой организации" - данный вид операции применяется, когда используются межфирменные перепродажи, т.е. при погашении обязательств одного юр. лица компании.

3. "Передача между организацией и филиалом" - данный вид операции применим при поступлении безналичных ДС на расчетный счет филиала со счета компании. Используется, когда у организации есть филиал - обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения компании. У обособленного подразделения открыт свой банковский счет, распоряжается которым руководитель обособленного подразделения.

4. "Поступление из кассы ККМ" - применяется при перемещении наличных денежных средств из кассы ККМ в кассу организации.

5. "Поступление из другой кассы" - применяется при перемещении наличных денежных средств из одной кассы в другую кассу организации.

6. "Поступление из банка" - обналичивание денежных средств в банке для сдачи в кассу. Документ может быть оформлен по предварительно утвержденному распоряжению на обналичивание денежных средств. В качестве такого распоряжения используется документ "Распоряжение на перемещение денежных средств" с установленным видом операции "Поступление ДС из банка". После проведения документа будет зафиксировано списание денежных средств с расчетного счета и поступление денежных средств в кассу предприятия.

7. "Инкассация из банка" - применяется при передачи инкассатору наличных денежных средств из банка, с расчетного счета организации, для последующей сдачи в кассу организации (переводы в пути).

8. "Поступление по кредитам" - применяется для поступления наличных денежных средств в кассу организации по виду договора "Кредит или заем полученный".

9. "Погашение займа контрагентом" - применяется для поступления наличных денежных средств в кассу организации в качестве погашения займа от контрагента по характеру договора "Заем выданный" с типом договора "Внешний заем". 

10. "Погашение займа сотрудником" - применяется для поступления наличных денежных средств в кассу организации в качестве погашения займа от сотрудника по характеру договора "Заем выданный" с типом договора "Внутренний заем".

11. "Конвертация валюты" - применяется для оформления операции покупки валюты. Необходимо подготовить два документа: "Расходный кассовый ордер", в котором следует указать рублевую сумму, и "Приходный кассовый ордер", в котором следует указать валютную сумму.

12. "Прочее поступление" - применяется для отражения наличных денежных средств в кассу организации от деятельности компании, которая относится не к основной деятельности. Например, торговая компания получает доход от: сдачи в аренду помещения; продажи основного средства или иных активов; активов, полученных в качестве подарка; процентов, полученных за предоставление в пользование денежных средств организации, а также процентов за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке; штрафов, неустоек за нарушение условий договоров и т.д.

13. "Возврат от поставщика" - применяется для регистрации наличных денежных средств в кассу организации, которые возвращает поставщик.

14. "Возврат от подотчетника" - применяется при возврате денежных средств в кассу организации от подотчетного лица, которые ему были выданы ранее (остаток денежных средств или полностью сумма).

15. "Возврат от другой организации" - применяется, когда используются межфирменные перепродажи, при этом одно юр. лицо возвращает наличные денежные средства другому юр. лицу в кассу.

"Расходные кассовые ордера"

1. "Оплата поставщику" - используется при оплате поставщику за товары с банковского счета организации на расчетный счет поставщика.

2. "Выдача подотчетнику" - применяется при выдаче наличных денежных средств из кассы подотчетному лицу.

3. "Оплата другой организации" - применяется, когда используется межфирменные перепродажи, т.е. при погашении обязательств одного юр. лица организации перед другим.

4. "Передача между организацией и филиалом" - применяется при выдаче из кассы организации в кассу филиала. Например, когда у организации есть филиал - обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения организации, и у него есть своя касса, распоряжается которой руководитель обособленного подразделения.

5. "Выплата по ведомости через кассу" - выдача наличных денежных средств из кассы организации в качестве з/п по документу "Ведомость через кассу".

6. "Выплата по ведомости раздатчиком" - выплата з/п наличными денежными средствами из кассы организации по документу "Ведомость раздатчика".

7. "Выплата по ведомости работнику" - выплата з/п наличными денежными средствами из кассы организации по документу "Ведомость работнику".

8. "Сдача в банк" - применяется при сдаче наличных денежных средств кассиром или бухгалтером самостоятельно в банк, без передачи инкассатору. При проведении этого документа регистрируются автоматически сразу две хоз. Операции: "Списание наличных денежных средств из кассы" и "Зачисление ДС на расчетный счет". При сдаче в банк кассир или бухгалтер распечатывает из документа "РКО" печатную форму "Объявление на взнос наличными" и передает ее совместно с наличными денежными средствами в банк.

9. "Инкассация в банк" - применяется при передаче инкассатору наличных денежных средств из кассы организации для дальнейшей сдачи в банк и зачисления на расчетный счет организации, которое оформляется документом "Поступление безналичных ДС". Документ может быть создан на основании ранее оформленного документа "Расходный кассовый ордер".

10. "Выдача в другую кассу" - используется для перемещения наличных денежных средств между кассами организации, если их несколько.

11. "Выдача в кассу ККМ" - используется для перемещения наличных денежных средств из кассы организации в кассу ККМ.

12. "Оплата по кредитам и займам полученным" - применяется при выдаче наличных денежных средств из кассы организации для погашения процентов и основного долга перед дебитором согласно виду договора "Кредит или заем полученный".

13. "Выдача займа контрагенту" - применяется для выдачи наличных денежных средств из кассы организации заемщику (контрагенту) согласно характеру договора "Заем выданный", тип договора "Внешний заем".

14. "Выдача займа сотруднику" - применяется для выдачи наличных денежных средств из кассы организации заемщику (сотруднику) согласно характеру договора "Заем выданный", тип договора "Внутренний заем".

15. "Конвертация валюты" - применяется при передаче наличных денежных средств из валютной кассы в рублевую. Необходимо оформить два вида документа: "Расходный кассовый ордер" и "Приходный кассовый ордер".

16. "Прочий расход" - это отражение расходов компании при выдаче наличных денежных средств из кассы орагнизации в качестве оплаты, например, на: расходы на научные исследования, расходы на ремонт основных средств, расходы на рекламу, участие в уставных капиталах других организаций, расходы, связанные с чрезвычайными ситуациями, и т.д. Это те расходы, которые не связаны с основной деятельностью Компании.

17. "Возврат оплаты клиенту" - применяется для выдачи наличных денежных средств из кассы организации покупателю.

18. "Возврат другой организации" - применяется при выдаче наличных денежных средств из кассы одной организации (владелец собственного товара) в кассу другой организации (продавец), когда используются внутренние перепродажи между юр. лицами, которые принадлежат одной Компании. 

19. "Оплата лизингодателю" - применяется для выдачи наличных денежных средств из кассы организации лизингодателю согласно договору лизинга.