Чек-лист для автоматизации управленческого учета
10.06.2020
Управленческий учет в компании можно собирать и вести разными способами. Но в последнее время предпочтение отдается специализированным системам, позволяющим аккумулировать информацию из разных источников в одном месте.
Внедрение управленческого учета позволяет эффективно решать целый ряд важных задач:
- планировать хозяйственную деятельность предприятия путем бюджетирования;
- контролировать затраты на основании оперативно собранной и предоставленной информации;
- оптимизировать затраты;
- контролировать отклонения фактических показателей от запланированных.
Для того, чтобы подобрать клиентам продукт, наиболее полно удовлетворяющий их потребности, мы заполняем следующий чек-лист:
| Функция/Вопрос | Описание, ответ, комментарий |
|---|---|
| Общая информация | |
| Название компании | |
| Сайт | |
| Чем занимается компания (чем торгует, что производит, какие услуги оказывает) | |
| Цель автоматизации (для чего необходима автоматизация, какой результат в целом ожидается) | |
| Задачи, которые необходимо решить с помощью автоматизации (с указанием желаемого результата по каждой задаче) | |
| Какие информационные базы (ИБ) используются, какие задачи выполняют, схема взаимодействия, обмены между ними | |
|
Как сейчас осуществляется поддержка ИБ (кто обновляет, консультирует, дорабатывает) Какие проблемы с поддержкой сейчас есть |
|
|
Был ли опыт попытки указанной автоматизации? Почему не получилось? |
|
| Наличие собственного ИТ-подразделения/специалиста. Его предполагаемая роль в проекте | |
| Структура компании, схема взаимодействия / подчиненности (если есть, то визуальная схема), число магазинов, складов | |
| Юридические лица, входящие в состав компании | |
| Режим налогообложения (ОСН, УСН, ЕНВД ...) для каждого юрлица | |
| Численность компании | |
|
Предполагаемое количество пользователей системы. Перечислить конкретные должности и указать, чем они занимаются, что будут делать в базе В каких базах сейчас работают |
|
| Руководитель проекта от заказчика - кто им может быть? | |
| Есть ли критичные сроки начала, сроки активного взаимодействия с заказчиком? Критичные сроки запуска? (связанные, например, с сезонностью или вводом новых государственных систем, новыми требованиями регуляторов) | |
| Нужна ли загрузка данных из других систем при начале работы? (чем вначале будут заполнены справочники, будут ли начальные остатки, будет ли история) | |
| Закупки | |
| Заказы поставщикам - будут, бывают? Как часто? | |
| Как осуществляется закупка (централизованно или каждый менеджер под себя, на основании чего)? | |
| Обособление поставки (под конкретного покупателя с конкретными ценами под него)? | |
| Оприходование товаров в несколько этапов - когда документы и товар приходят в разное время (ордерный учет) - необходима ли такая настройка? С чем связано разнесение по времени? | |
| Учет импортных операций (по ГТД) - есть ли такие? Какую долю составляют импортные операции? | |
| Учет доп. расходов на приобретение - каких именно (доставка, реклама и т.д.)? | |
| Прием на комиссию (если да - то комитенты или комиссионеры и что является объектом комиссии - товары или услуги)? | |
| Учет валютных операций - есть ли такой? Если да, то в какой части - закупки, продажа, обмен валюты? | |
| Перемещение товара между своими организациями - если есть, то по какой стоимости? | |
| Получение накладных от поставщиков в электронном виде (примеры файлов) | |
| Комментарии, пожелания клиента | |
| Склад | |
| Комплектация номенклатуры - если есть, то привести пример, когда используется (сборка или производство)? | |
| Детализация по местам хранения - склады, магазины, адресное хранение. Если адресное хранение - описание | |
| Автоматическое размещение по местам хранения (складская логистика) | |
| Внутренние заказы - необходима ли такая настройка? В каких случаях используется? | |
| Способы списания стоимости материалов (для расчета себестоимости в том числе) - какой у Вас? Необходима ли консультация, если сомневаетесь или хотите сменить (причины, расчеты)? | |
| Транспортная логистика - есть ли в компании? Планируется ли автоматизировать? Какая именно доставка - особенности, виды (доставка до клиента, доставка от поставщика к нам, силами ТК, самовывоз). Собственный транспорт? | |
| Комментарии, пожелания клиента | |
| Ценообразование | |
| Несколько типов цен - какие? С чем связано такое количество? | |
| Работа с рассчитываемыми ценами - какие формулы? От чего зависят или от каких цен? Есть ли ручные? | |
| Печать прайс-листов - подойдет ли стандартный прайс из 1С? Есть ли какой-то свой? Пример файла | |
| Индивидуальные цены для контрагентов: хранение цен номенклатуры поставщиков и конкурентов - есть ли потребность в такой настройке? | |
| Автоматический расчет скидок - условия скидок\наценок; накопительные карты; подарочные сертификаты | |
| Комментарии, пожелания клиента | |
| Оптовые продажи | |
|
Есть ли планирование продаж? Если да, то каким образом осуществляется, в каких разрезах, на какой период. Как система должна помогать в составлении плана? Как система должна помогать в анализе план-факта? |
|
| Заказы покупателей, резервирование - используются ли? Параметры резервирования | |
| Отгрузка товара в несколько этапов - когда документы и товар уходят в разное время (ордерный учет) - причины и необходимость использования? | |
| Учет затрат на реализацию - транспортировка, реклама, упаковка | |
| Работа с сетями - специальные печатные формы, коды и наименования для сетей, особые условия работы и т.д. | |
| Работа с холдингами, группами компаний, когда продажи осуществляются нескольким юр. лицам | |
| Комментарии, пожелания клиента | |
| Розничные продажи | |
| Количество розничных торговых точек. Число кассовых узлов в каждом магазине. Число смен, график работы | |
| Числовые характеристики розницы: чеков в день, покупок в чеке, число SKU и т.д. | |
| Ведение учета товаров по продажной стоимости (расчет торговой наценки) | |
| Есть ли сроки годности, есть ли лицензируемая продукция (например, алкоголь), есть ли продукция, подлежащая маркировке | |
| Поддерживаемое торговое оборудование - какое уже есть (с моделями), какое планируется | |
| Комментарии, пожелания клиента | |
| Производство | |
| Производство в каком-то виде есть? | |
| Это сборка/разборка готовой продукции или что-то сложнее? | |
| Производственные операции - характер производства: отходное (возвратные или невозвратные), с полуфабрикатами, с незавершенным производством (сколько полный цикл готовой продукции)? | |
| Опишите последовательность передачи затрат (один цех выпустил, другой раскрасил) | |
| Выпуск готовой продукции по плановым ценам или по фактической себестоимости (метод расчета себестоимости), по заказам или нет, уникальное производство каждой единицы или нет? | |
| Переработка давальческого сырья: Вы - переработчик или собственник сырья, характер сырья, частота операций | |
| Комментарии, пожелания клиента | |
| Финансовый учет, денежные средства | |
| Заявки на расход денежных средств? Кто согласовывает? Есть ли лимиты? | |
| Какие порядки оплаты поставщикам и с покупателями бывают (предоплата, постоплата, отсрочка платежа, контроль)? Графики оплаты | |
| Платежный календарь | |
| Бюджетирование | |
| Комментарии, пожелания клиента | |
| Отчеты и отчетность | |
| Общего назначения - нужны примеры отчетов, которыми предполагается пользоваться | |
| Специальные (управленческого учета, регламентированная отчетность) | |
| Комментарии, пожелания клиента | |
| Дополнительные функции | |
| Управление работой торговых представителей (ТП) "в полях". Нужен ли функционал на мобильных устройствах | |
| Органайзер (задачи, электронная почта) - нужен ли | |
| CRM - функционал (нужен ли, какой именно). Ведение истории общения с клиентом, планирование контактов, звонков, встреч | |
| CRM - функционал расширенный. Планируется ли ведение сделок (бизнес-процессов продаж), учет того, на каком этапе находится каждая сделка, конверсии и т.д. | |
| Планируется ли интеграция учетной системы с IP-телефонией (возможность звонить/принимать звонки в 1С, прослушивать разговоры, управлять коммутацией звонка нужному менеджеру и т.д.) | |
| Интеграция с интернет-магазином, с каким? | |
| Интеграция с другими 1С - нужна ли, с какими? | |
| Интеграция с другими системами (клиент банк, смс, сервисы интернет-рассылок и т.д.) | |
| Комментарии, пожелания клиента | |
https://1c-ant.ru
(473) 202-20-10
(473) 202-20-10
При цитировании статей или заметок
ссылка на сайт автора обязательна
ссылка на сайт автора обязательна
Накопились вопросы и нужна помощь?
С удовольствием на все ответим и поможем всё настроить!
звоните!
звоните!
